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金额

40

30

10

120

比例

20%

15%

5%

60% 

项 目

基本假设

销售额

基于对公司产品竞争力、营销能力以及市场需求量分析为：X年销售收入，逐年增长x百分比，到x年达到x。然后进入市场成熟期，净利润每年保持x的增长率。

折旧

税率

按国家对于中小企业的扶助税率为15%

应收账款

考虑总代销特点，预计当年销售收入80%为现金销售，20%形成应收账款，预计在第二年收回15%，其余5%为坏账。

坏帐准备

按当年销售额的5%计提。

增长率

预计公司五年内销售额以50%、50%、30%、30%、30%的速度增长。五年以后进入稳定发展期，各项财务指标增长固定为10%。

技术开发费用

为了保持技术上的竞争力，公司准备将当期销售额的2.5%作为技术开发投入。

利润分配

2020年以前不考虑利润分配，2020年开始分配当年利润的20%，留存80%。

负债

2020年以前只考虑商业应收项目负债，每年年末应付账款为当年销售额的10%。2020年以后开始通过负债渠道融通现金，当年偿还。

项 目

基本假设

销售额

基于对公司产品竞争力、营销能力以及市场需求量分析为：X年销售收入，逐年增长x百分比，到x年达到x。然后进入市场成熟期，净利润每年保持x的增长率。

折旧

税率

按国家对于中小企业的扶助税率为15%

应收账款

考虑总代销特点，预计当年销售收入80%为现金销售，20%形成应收账款，预计在第二年收回15%，其余5%为坏账。

坏帐准备

按当年销售额的5%计提。

增长率

预计公司五年内销售额以50%、50%、30%、30%、30%的速度增长。五年以后进入稳定发展期，各项财务指标增长固定为10%。

技术开发费用

为了保持技术上的竞争力，公司准备将当期销售额的2.5%作为技术开发投入。

利润分配

2020年以前不考虑利润分配，2020年开始分配当年利润的20%，留存80%。

负债

2020年以前只考虑商业应收项目负债，每年年末应付账款为当年销售额的10%。2020年以后开始通过负债渠道融通现金，当年偿还。 

项目

每月金额

数量

年度总数

公司店租

1000

12000

办公用品

100

1200

生活费用

500

6000

管理人工工资

3000

6

192000

技术、客服员工培训费

100

8

9600

兼职员工

10

60000

普通员工工资

2000

8

192000

财务费用

10000

销售费用

700

8400

广告费用

60000

外交费用

30000

合计

581200

项目

2019

2020

2021

一、主营业务收入

212.2

418.3

657.45

减： 主营业务成本

97.4

156

206.85

二、主营业务利润

114.8

262.3

450.6

加：其他业务利润

10.00

17.5

19

减：经营费用

11.2

11.2

11.2

管理费用

117.55

147.15

183.95

财务费用

10.00

10.00

15

销售费用

4.5

6.2

9.15

三、营业利润

-8.15

105.25

250.3

四、利润总额

-8.15

105.25

250.3

减：所得税

0

15.8

37.55

五、净利润

-8.15

89.45

211.1

                 年份

利率

2019

2020

2021

毛利率

0.541

0.627

0.685

营业利润率

-0.038

0.252

0.381

净利润率

-0.038

0.214

0.321